fbpx

Mức độ rủi ro khi đầu tư vào thị trường hàng hóa phái sinh

Thị trường hàng hóa phái sinh nói riêng và đầu tư nói chung luôn chứa đựng những rủi ro nhất định. Đa số lý do khách hàng e dè với thị trường này vì nghĩ rằng giá cả hàng hóa khó kiểm soát được. Trong khi đó, các nhà đầu tư khác có sự hiểu biết về hàng hóa luôn sẵn sàng tham gia vào “đấu trường” đầu cơ, chấp nhận rủi ro và thu được lợi nhuận hấp dẫn từ thị trường hàng hóa mang lại.

Sơ lược rủi ro Thị trường hàng hóa phái sinh

Thị trường hàng hóa phái sinh

Biến động và rủi ro là 2 nhân tố quan trọng tạo ra nhiều cơ hội đầu tư kiếm lời. Các khoản lỗ thường xuất hiện từ các rủi ro phi hệ thống như:

  • Chiến lược đầu tư
  • Quyết định chủ quan
  • Khả năng kiểm soát tâm lý giao dịch…

Hầu hết phần lớn mọi người đều mắc sai lầm khi không thực sự hiểu bản chất rủi ro của thị trường. Đặc biệt là thị trường hàng hóa

Mức rủi ro trên thị trường hàng hóa

Thị trường hàng hóa phái sinh

Sở dĩ, thị trường này được xem là rủi ro. Bởi vì các nhà giao dịch trên thị trường tương lai được cung cấp mức đòn bẩy cao. Một nhà kinh doanh hàng hóa thông thường sẽ gửi 5%-15% giá trị hợp đồng, trong giá trị ký quỹ tương lai. Điều này để kiểm soát đầu tư trong tổng giá trị hợp đồng.

Ví dụ:

Nếu giá dầu thô đang giao dịch ở mức 82 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô là 1.000 thùng/HĐ. Tổng giá trị của hợp đồng tương lai là 82.000 USD. Mức ký quỹ cần nộp chỉ khoảng 5.100 USD để sở hữu một HĐTL dầu thô trị giá 82.000 USD. Khi giá dầu thô biến động, NĐT có thể thua lỗ. Hoặc kiếm lời 1.000 USD trên mỗi bước giá (1 USD/bước giá).

Rủi ro của hợp đồng tương lai hàng hóa được xem là con dao hai lưỡi thu hút nhiều nhà đầu cơ mạo hiểm. Đồng thời khiến nhiều NĐT an toàn tránh xa. Đòn bẩy lớn có thể giúp nhiều NĐT kiếm lợi nhuận dễ dàng.

Rủi ro, lợi nhuận và biến động

Trên thị trường hàng hóa, lợi nhuận tỷ lệ thuận với rủi ro. Mức độ rủi ro càng cao thì lợi nhuận sẽ càng lớn. HĐTL hàng hóa là một công cụ có mức đòn bẩy cao. NĐT có thể sở hữu một hợp đồng hàng hóa lớn với mức ký quỹ vô cùng nhỏ. Do đó các NĐT đầu cơ có thể kiếm được nhiều tiền. Đồng thời cũng có nguy cơ mất tiền cao.

Hàng hóa là loại tài sản dễ biến động nhất

Đặc biệt, các hàng hóa thường có tính thanh khoản cao như đường, bạc, dầu…Không có gì lạ khi giá một nguyên liệu thô tăng nhiều lần trong một thời gian rất ngắn.Trong khi, chứng khoán, trái phiếu và tiền tệ có xu hướng phương sai thấp hơn. Và thanh khoản hơn hàng hóa.

Ví dụ:

Mức biến động hàng ngày của những tiền tệ như đô la Mỹ có xu hướng thấp hơn 10%. Trong khi đó với cùng một số liệu cho một mặt hàng như: khí đốt tự nhiên có xu hướng biến động cao hơn 30%. Hàng hóa là một loại tài sản rủi ro. Do đó, để đầu tư hiệu quả, NĐT cần có:

  • Khả năng phán đoán tốt
  • Thận trọng
  • Hiểu biết nhiều về các công cụ đầu tư.

Nắm bắt và đo lường được mức độ rủi ro

Trong bất kỳ thị trường nào, rủi ro lớn nhất là việc thiếu hiểu biết về công cụ và sản phẩm. Trên thị trường chứng khoán, NĐT không thể giao dịch nếu không có đủ sự hiểu biết về doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp đều có mức độ rủi ro khác nhau, cần phải nắm bắt và đo lường được mức độ rủi ro đó để có thể thành công.

Tương tự trên thị trường hàng hóa, đòn bẩy được cung cấp bởi ký quỹ làm cho rủi ro giá cả trở thành mối nguy hiểm mà hầu hết mọi người chú trọng. Bên cạnh đó, cũng có một số rủi ro tiềm ẩn khác mà NĐT phải lưu ý khi giao dịch từng loại HĐTL.

Do đó, việc hiểu rủi ro trên thị trường hàng hóa, nắm bắt đúng thời điểm, kết hợp với các công cụ đầu tư hiệu quả sẽ tạo nhiều ưu thế giúp NĐT “làm chủ cuộc chơi trên mọi chiến trường” đầu tư. Liên hệ TVT để nhận tư vấn đầu tư ngay hôm nay!

Tìm hiểu thêm giao dịch hàng hóa phái sinh: https://sanhanghoa24h.com/huong-dan-su-dung-website-sanhanghoa24h/
————
Đăng kí mở tài khoản giao dịch và nhận tư vấn miễn phí: https://sanhanghoa24h.com/mo-tai-khoan-mien-phi/
Hotline/Zalo tín hiệu xuyên suốt: 0906 543 852
————
Tải app xem giá
Adnroid: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sanhanghoa24h.trading
iOs: https://apps.apple.com/us/app/s%C3%A0n-h%C3%A0ng-ho%C3%A1-24h/id1501459410?ls=1
————

Đầu Tư TVT
Trụ sở chính: 12/01 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Chi nhánh Đà Nẵng: 40 Lê Đình Lý, Q Thanh Khê, Đà Nẵng

Chia sẻ lên

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now